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基金分析指标

德圣基金净值指数

德圣基金净值指数是德圣基金研究中心开发的，反映基金总体净值增长状况的指数体系。

净值指数采用基金的规模作为权数对基金净值增长进行加权，因此指数点位反映指数样本基金的总净值增长状况，可以用来作为某类型基金平均业绩增长的基准指标。例如，2007年3月27日开放式基金净值指数为2692.94点，2006年12月31日开放式基金净值指数为2191.58点，这表明2007年初至3月27日开放式基金的平均净值增长为2692.94/2191.58－1＝22.88％。

在德圣基金网站上，单只基金所有“+/-同类型”的净值增长率指标，都是与同类型净值指数增长比较的结果。

当发生以下四种情况时，对净值指数采用除数修正法进行修正：
（1） 新发开放式基金公布净值或开放式基金终止契约
（2） 定期样本调整
（3） 开放式基金公布新的份额数据
（4） 基金分红

根据选取样本的不同，德圣基金净值指数包含10种净值指数，如下表所列：

指数名称 指数代码 指数基期 指数基点
开放式基金净值指数 900000 2002-12-31 1000
股票型基金净值指数 900001 2002-12-31 1000
偏股混合型基金净值指数 900002 2002-12-31 1000
配置混合型基金净值指数 900003 2003-06-30 1000
偏债混合型基金净值指数 900004 2002-12-31 1000
转债混合型基金净值指数 900005 2004-07-05 1000
债券型基金净值指数 900006 2002-12-31 1000
保本型基金净值指数 900008 2003-09-30 1000
封闭式基金净值指数 900009 2002-12-31 1000
偏股型基金净值指数 900010 2002-12-31 1000

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