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基金分析指标

投资风格

风格类型

• 大盘价值型 大盘成长型 大盘价值－成长型 大盘非价值－非成长型
• 中盘价值型 中盘成长型 中盘价值－成长型 中盘非价值－非成长型
• 小盘价值型 小盘成长型 小盘价值－成长型 小盘非价值－非成长型

例如，基金A在风格箱里显示风格类型为“大盘成长型”，表明该基金主要持有大盘股，股票风格主要为成长型。

偏股型基金的风格类型根据每个季度公告的基金重仓股组合进行计算、更新。

投资集中度

投资集中度是指基金持有的前十大股票占全部股票投资的比例。持股集中度越高，表明该基金的股票投资越集中；集中度越低，表明该基金股票投资越分散。

一般情况下，持股集中度过高，基金可能面临较大的净值波动风险。

持股周转率

持股周转率是指基金在一年时间里，买（卖）交易和基金资产的比例。比如一只资产规模为5亿元的基金持股周转率＝300％，说明基金在一年里买（卖）的单边交易量有15亿元，操作风格十分积极。

组合市盈率

组合市盈率是指基金分别显示基金季度十大重仓股组合的组合市盈率、组合市净率等估值指标。一般而言，组合市盈率/市净率低，说明该基金倾向持有价值股；组合市盈率/市净率高，说明该基金倾向持有成长股。

如果基金的预测组合市盈率明显低于当前的组合市盈率，说明基金持有的股票在未来一年有较高的业绩增长预期。