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账户管理
持仓明细
您点击进入德圣“我的账户”频道，显示默认账户（由您自行定义）的当前持仓明细。
持仓明细提供当前账户持仓、盈亏状况的全景式概览。我们在此为您汇集了多种功能，是您管理当前账户的操作平台。
功能
- 点击表头排序：点击表格标题行，可以对数据内容进行排序。
- 下载到Excel：点击按钮，将当前数据表保存到本地的Excel文件。
数据项目说明
- 管理：点击每只基金最左侧的“管理”按钮，您可以进入该基金全部交易记录列表（包括您手动添加的交易记录，和系统自动产生的分红、拆分、再投资等记录），并进行修改、删除等操作。
- 基金名称：点击基金名称链接，可以进入德圣投资提供的基金360度透视页面，全面深入分析您的基金。
- 净值日期：当前各只基金最新的净值日期。每日收盘后，下午5点开始动态更新。
- 份额：您当前持有的基金份额。
- 持有市值：您当前持有的基金市值。计算公式请参见“账户计算公式”帮助。
- 日盈亏：您当前持有基金的日盈亏金额。计算公式请参见“账户计算公式”帮助。
- 日收益率：您当前持有基金的日收益率。计算公式请参见“账户计算公式”帮助。
- 总盈亏：您当前持有基金全部交易历史产生的总盈亏。计算公式请参见“账户计算公式”帮助。
- 总收益率：您当前持有基金全部交易历史产生的总收益率。计算公式请参见“账户计算公式”帮助。
- 分红方式：您当前持有基金的分红方式。
- 交易网址：点击“入口”，进入该基金所在基金公司的网上交易平台。您可以在基金公司的网上交易平台进行交易，或核对基金持仓数据。
- 当日分红：如果您持有的基金在当日分红（净值除息日），此栏显示您所得的现金红利。注：只有您选择的分红方式为“现金分红”，才会产生现金分红。
- 未确认再投资红利：当分红方式为红利再投资时，基金的红利再投资确认日和净值除息日有可能不一致。
如果红利再投资确认日晚于净值除息日，那么净值除息日当天产生未确认再投资红利。这部分红利计入您在基金公司的账户，但尚未转为新的基金份额。
如果红利再投资确认日和净值除息日是同一天，那么当天不产生未确认再投资红利。
注：只有您选择的分红方式为“红利再投资”，才会产生未确认再投资红利。
- 累计投入：您在当前基金上历史投入的资金总额，包括申购、认购、转入、定期投资。
- 累计分红：您在当前基金上历史所得的全部现金红利之和。
- 累计赎回：您在当前基金上历史赎回的全部金额。
- 累计转投资：您在当前基金上历史转投资为其他基金的全部金额。
最新公告
按时间先后顺序，列出15条您当前持有基金发布的最新公告。点击“更多”，可以查看更多基金公告。
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