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账户管理
账户计算公式
持有市值
基金持有市值＝该只基金指定日期持有份额×指定日期单位净值
账户持有市值＝账户持有的全部基金的市值之和
返回目录日盈亏
基金日盈亏＝该基金前一日持有市值×基金日净值增长率
账户日盈亏＝账户里全部基金的日盈亏之和
返回目录日收益率
基金日收益率＝基金指定日期净值增长率
账户日收益率＝账户日盈亏/前一日账户总市值
返回目录总盈亏
基金总盈亏＝（当前持有市值＋累计赎回＋累计转投资＋累计分红＋当日未确认再投资红利－累计投入）
账户总盈亏＝账户持有的全部基金的总盈亏之和
返回目录总收益率
基金总收益率＝总盈亏/累计投入－1
对账户，分两种情况：
A、 用户选择的账户本金计算方式是“自动累计”，那么：账户总收益率＝账户总盈亏/账户累计投入－1
B、 用户指定了账户本金金额，那么：账户总收益率＝账户总盈亏/账户总本金－1
累计投入
基金累计投入金额＝（指定日期之前，含指定日期）累计申购金额＋累计认购金额＋累计转入金额＋累计定期投资金额
账户累计投入金额＝账户持有的全部基金的累计投入金额之和
返回目录累计分红
基金累计分红金额＝该只基金在指定日期之前（含指定日期）全部现金分红之和
账户累计分红金额＝账户持有的全部基金的累计分红之和
返回目录累计赎回
基金累计赎回金额＝指定日期之前，含指定日期累计赎回金额
账户累计赎回金额＝账户持有的全部基金的累计赎回之和
返回目录累计转投资
基金累计转投资金额＝该基金指定日期之前（含指定日期）累计转出金额
账户累计转投资金额＝账户持有的全部基金的累计转投资金额之和
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